Vous vous intéressez à l’Asie, à sa croissance économique, à son poids grandissant sur la scène mondiale… et vous vous demandez : comment y accéder en Bourse sans trop de complexité ? La réponse tient en trois lettres : ETF.
Les ETF Asie sont des instruments simples, accessibles, et pourtant puissants pour vous exposer aux marchés asiatiques, qu’il s’agisse de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud, de Taïwan ou encore de l’Australie. Mais attention : tous les ETF Asie ne se valent pas. Entre les indices qui incluent ou excluent le Japon ou encore ceux qui adoptent une approche ESG, il est facile de s’y perdre.
👉 Dans cet article, je vous guide pas à pas pour comprendre les différents indices de référence, choisir les ETF asiatiques les plus pertinents selon votre stratégie, et éviter les erreurs classiques des débutants.
ETF Asie : quels sont les indices pour investir sur l’Asie ?
🌏 Comme je vous le disais en introduction, l’Asie ne se limite pas à la Chine ou à l’Inde : elle englobe des marchés développés (comme Singapour ou la Corée du Sud), des géants émergents (comme l’Indonésie) et des économies très industrialisées (comme Taïwan). Résultat : il n’existe pas un seul indice, mais plusieurs façons d’aborder l’Asie via les ETF, selon les pays, la maturité des marchés ou encore la taille des entreprises sélectionnées.
👉 Pour vous aider à y voir clair, je vous propose un tour d’horizon des principaux indices utilisés par les émetteurs d’ETF pour représenter le marché asiatique. Et parmi eux, un se détache nettement.
🧭 MSCI AC Asia Pacific ex Japan : l’indice pour une exposition large à l’Asie
Parmi tous les indices disponibles, le MSCI AC Asia Pacific ex Japan offre une couverture large et équilibrée des marchés développés et émergents de la région Asie-Pacifique, tout en excluant le Japon, souvent traité à part dans les portefeuilles.
Cet indice est un excellent point de départ pour capter le potentiel de croissance du continent, sans concentrer son exposition sur un seul pays. On le retrouve notamment dans les ETF proposés par iShares, Xtrackers ou Amundi.
📈 Performance de l’indice
Sur le long terme, l’indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan a affiché une performance plus modeste que les grands indices mondiaux. Entre juillet 2010 et juillet 2025, sa progression cumulée en USD s’établit à +59,84 %, contre +320,83 % pour le MSCI ACWI (monde entier, pays développés et émergents) et +362,37 % pour le MSCI World (pays développés uniquement).
Autrement dit, sur cette période de 15 ans, les marchés asiatiques (hors Japon) ont été moins dynamiques que leurs homologues occidentaux. Cela s’explique notamment par des phases de sous-performance de la Chine, des tensions géopolitiques, ou encore des politiques économiques plus restrictives dans certains pays de la région.
Mais attention à ne pas tirer de conclusion hâtive : cette performance plus faible peut aussi refléter des valorisations plus intéressantes aujourd’hui, et donc un potentiel de rebond pour les années à venir. L’Asie reste l’un des pôles de croissance structurelle du XXIe siècle, et une exposition via un ETF peut s’envisager dans une logique de diversification géographique à long terme.
🏦 principales positions
Parmi les plus fortes pondérations, on retrouve régulièrement :
- Taiwan Semiconductor (TSMC) ;
- Samsung Electronics ;
- Tencent ;
- Alibaba ;
- Infosys ;
- AIA Group,
- etc.
Ce sont des leaders régionaux, voire mondiaux, dans les semi-conducteurs, le digital ou la finance.
🌍 Diversification géographique
L’indice couvre une dizaine de pays asiatiques, avec une pondération dominante pour :
- la Chine ;
- Taïwan ;
- la Corée du Sud ;
- l’Inde ;
- l’Australie ;
- Hong Kong.
Ces 5 premières zones représentent souvent plus de 80 % de l’exposition.
🏭 Diversification sectorielle
Les secteurs les plus représentés sont :
- la technologie ;
- la finance ;
- la consommation discrétionnaire ;
- l’industrie ;
- l’énergie/matières premières dans une moindre mesure.
Le MSCI AC Asia Pacific ex Japan est l’indice le plus large et complet pour suivre les marchés asiatiques hors Japon (avec plus de 1 000 composants).
Conseil de Matthieu
🗺️ Les autres indices pour investir sur l’Asie
D’autres indices permettent d’adopter des stratégies plus ciblées ou différentes selon vos convictions.
Voici les 6 principaux :
- FTSE Developed Asia Pacific ex Japan : se concentre uniquement sur les pays développés d’Asie-Pacifique (Australie, Singapour, Corée du Sud, Hong Kong…), excluant à la fois le Japon et les marchés émergents.
- MSCI AC Asia ex Japan : très proche de l’indice précédent, mais avec une composition légèrement différente, intégrant plus largement les marchés émergents asiatiques (sans inclure l’Australie).
- MSCI Emerging Markets Asia : un bon choix si vous voulez cibler uniquement les marchés émergents asiatiques : Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande…
- MSCI Pacific ex Japan : couvre uniquement les marchés développés du Pacifique Sud, comme l’Australie, Singapour ou Hong Kong, en excluant le Japon.
- MSCI AC Far East ex Japan : une version encore plus spécifique, focalisée sur les marchés d’Asie de l’Est, hors Japon.
- Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap : cet indice propose une alternative ESG-friendly : il exclut les entreprises controversées (charbon, armes, etc.) tout en gardant une exposition large aux marchés développés asiatiques hors Japon.
Quels sont les meilleurs ETF pour investir sur le marché asiatique ?
1. Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) UCITS ETF (Acc)
Je démarre avec un ETF malin si vous cherchez une exposition équilibrée à l’Asie sans inclure le Japon : Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) UCITS ETF (Acc). En clair, il reproduit la performance d’un indice bien diversifié — le MSCI AC Asia Pacific ex Japan, couvrant autant les marchés développés qu’émergents de la région Asie-Pacifique, sauf le Japon.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | FR0011869312 |
| Indice de référence | MSCI AC Asia Pacific ex Japan |
| Date de création | 13 mai 2014 |
| Prix de la part | 19,69 € |
| Domicile | France |
| Type de réplication | Synthétique |
| Politique de distribution | Capitalisante |
| Frais de gestion (TER) | 0,60 % par an |
| Actifs sous gestion | ~69 millions € |
| Éligible au PEA | ✅ |
2.iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
Poursuivons avec un ETF qui mérite vraiment votre attention : l’iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc). Cet ETF a été lancé en août 2010, est domicilié en Irlande, et suit un objectif simple : refléter la performance de l’indice MSCI Emerging Markets Asia, un benchmark solide qui couvre les grandes et moyennes valeurs des marchés émergents asiatiques.
Ce qui le rend particulièrement robuste ? Sa taille : plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, ce qui en fait un produit très liquide, bien implanté chez les investisseurs européens et adapté même aux portefeuilles sérieux. Seul inconvénient, il n’est pas éligible au PEA.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B5L8K969 |
| Indice de référence | MSCI Emerging Markets Asia |
| Prix de la part | 182,36 € |
| Date de lancement | 6 août 2010 |
| Domicile | Irlande |
| Type de réplication | Physique |
| Politique de distribution | Capitalisante |
| Frais de gestion (TER) | 0,20 % par an |
| Actif sous gestion | ~3,3 milliards € |
| Éligible au PEA | ❌ |
3. iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)
Continuons avec un ETF solide pour ceux qui veulent une exposition fluide aux principaux marchés développés d’Asie hors Japon. Son nom ? iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc). L’idée est simple : suivre la performance de l’indice MSCI Pacific ex Japan.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B52MJY50 |
| Indice de référence | MSCI Pacific ex Japan |
| Date de lancement | 12 janvier 2010 |
| Prix de la part | 187,27 € |
| Domicile | Irlande |
| Type de réplication | Physique |
| Politique de distribution | Capitalisant |
| Frais de gestion (TER) | 0,20 % par an |
| Actif sous gestion (AUM) | ~2 867 millions € |
| Éligible au PEA | ❌ |
4.Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD
À présent, place à un ETF intelligent pour celles et ceux qui veulent miser sur la force des marchés émergents asiatiques… sans se noyer dans la complexité : voici l’Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF (USD). Il suit l’indice MSCI Emerging Markets Asia, composé des principales actions large et mid cap des économies émergentes d’Asie — une exposition ciblée, pertinente et profonde à la fois.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF – EUR (C) |
| ISIN | LU1 681 044 480 |
| Indice de référence | MSCI Emerging Markets Asia |
| Date de lancement | 28 avril 2011 |
| Prix de la part | 40,18 € |
| Domicile | Luxembourg |
| Type de réplication | Synthétique |
| Politique de distribution | Capitalisant |
| Frais de gestion (TER) | 0,20 % par an |
| Actifs sous gestion) | 1 646,81 millions € |
| Éligible au PEA | ❌ |
5. Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing
Le Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Distributing) suit l’indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, un benchmark robuste qui couvre les grandes et moyennes capitalisations des marchés développés d’Asie-Pacifique, en excluant le Japon.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Distributing) |
| ISIN | IE00B9F5YL18 |
| Indice de référence | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan |
| Date de lancement | 21 mai 2013 |
| Prix de la part | 25,08 € |
| Domicile | Irlande |
| Type de réplication | Physique |
| Politique de distribution | Distribution trimestrielle |
| Frais de gestion (TER) | 0,15 % par an |
| Actifs sous gestion | ~ 1 131 millions € |
| Éligibe au PEA | ❌ |
6. SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Si vous cherchez une manière simple et efficace de vous exposer aux économies émergentes d’Asie, cet ETF peut être justement ce qu’il vous faut : le SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc). Il réplique l’indice MSCI Emerging Markets Asia, regroupant les grandes et moyennes valeurs des principaux marchés émergents de la région Asie.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B466KX20 |
| Indice de référence | MSCI Emerging Markets Asia |
| Date de lancement | 13 mai 2011 |
| Prix de la part | 79,19 € |
| Domicile | Irlande |
| Type de réplication | Physique |
| Politique de distribution | Capitalisant |
| Frais de gestion (TER) | 0,55 % par an |
| Actifs sous gestion (AUM) | ~954 millions € |
| Éligible au PEA | ❌ |
7. L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
Pour un ETF soucieux de l’éthique tout en explorant les marchés développés d’Asie hors Japon, il existe le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (Acc). Cet ETF suit l’indice Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, qui sélectionne des actions large et mid cap des pays développés d’Asie-Pacifique (hors Japon), tout en excluant les entreprises controversées comme celles actives dans le charbon, les armes ou violant le Pacte mondial de l’ONU.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00BFXR5W90 |
| Indice de référence | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap |
| Date de lancement | 13 novembre 2018 |
| Prix de la part | 13,71 € |
| Domicile | Irlande |
| Type de réplication | Physique |
| Politique de distribution | Capitalisant |
| Frais de gestion (TER) | 0,10 % par an |
| Actifs sous gestion (AUM) | ~625 millions € |
| Éligible au PEA | ❌ |
8. Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders
Voici un ETF ESG ciblé et aligné avec les valeurs de développement durable : l’Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF (Acc). Il suit l’indice MSCI EM Asia ESG Leaders Select 5 % Issuer Custom Capped, qui regroupe les grandes et moyennes entreprises des marchés émergents asiatiques distinguées par un score ESG élevé ; l’exposition à chaque position est plafonnée autour de 5 % pour limiter les biais de concentration. Il présente l’avantage d’être éligible au PEA.
| Données clés | Détails |
|---|---|
| Nom | Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | FR0013412012 |
| Indice de référence | MSCI EM Asia ESG Leaders Select 5 % Issuer Custom Capped |
| Date de lancement | 25 avril 2019 |
| Prix de la part | 26,80 € |
| Domicile | France |
| Type de réplication | Synthétique |
| Distribution | Capitalisant |
| Frais de gestion (TER) | 0,30 % par an |
| Actifs sous gestion (AUM) | ~300 millions € |
| Éligible au PEA | ✅ |
En bref, vous avez l’embarras du choix pour investir sur le marché asiatique via des ETF Asie. Je vous propose un tableau récapitulatif des principaux ETF disponibles :
| Nom | Indice | ISIN | Frais | Prix de la part | PEA | Encours sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) | MSCI AC Asia Pacific ex Japan | FR0011869312 | 0,60 % | 19,69 € | ✅ | ~69 M€ |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | MSCI Emerging Markets Asia | IE00B5L8K969 | 0,20 % | 182,36 € | ❌ | ~3,3 Mds € |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | MSCI Pacific ex Japan | IE00B52MJY50 | 0,20 % | 187,27 € | ❌ | ~2,9 Mds € |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF (USD) | MSCI Emerging Markets Asia | LU1681044480 | 0,20 % | 40,18 € | ❌ | ~1,6 Mds € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Distributing) | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | IE00B9F5YL18 | 0,15 % | 25,08 € | ❌ | ~1,1 Mds € |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | MSCI Emerging Markets Asia | IE00B466KX20 | 0,55 % | 79,19 € | ❌ | ~954 M€ |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (Acc) | Solactive Core Developed Mkts Pacific ex Japan Large & Mid Cap | IE00BFXR5W90 | 0,10 % | 13,71 € | ❌ | ~625 M€ |
| Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF (Acc) | MSCI EM Asia ESG Leaders Select 5 % Issuer Custom Capped | FR0013412012 | 0,30 % | 26,80 € | ✅ | ~300 M€ |
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